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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
AH Fonds commercial | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 361.00 | 267 621.00 | 16 740.00 | 284 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 839.00 | 319 424.00 | 170 415.00 | 489 839.00 |
BT Marchandises | 532 394.00 | | 532 394.00 | 532 394.00 |
BZ Autres créances | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 466.00 | | 586 466.00 | 586 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 306.00 | 319 424.00 | 756 881.00 | 1 076 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 897.00 | -638 377.00 | | -753 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 428.00 | -115 520.00 | | -89 428.00 |
DL TOTAL (I) | -832 325.00 | -742 897.00 | | -832 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 477.00 | 29 384.00 | | 6 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 122.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 450.00 | 1 536 120.00 | | 1 343 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 830.00 | 224 183.00 | | 238 830.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 589 207.00 | 1 789 879.00 | | 1 589 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 881.00 | 1 046 982.00 | | 756 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 995.00 | 1 789 879.00 | | 1 588 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 877.00 | | 15 050.00 | 487 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 088.00 | 57 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 088.00 | 489 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 062.00 | | 2 300.00 | 282 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 858.00 | | 12 750.00 | 57 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 063.00 | 5 361.00 | | 314 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 260.00 | 5 361.00 | | 262 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 451.00 | 1 343 451.00 | | 1 343 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
VB T. V. A. | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 962.00 | 3 749.00 | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VP Divers | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 370.00 | 53 849.00 | 57 521.00 | 111 370.00 |
VW T.V.A. | 129 129.00 | 129 129.00 | | 129 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 208.00 | 1 588 995.00 | | 1 589 208.00 |