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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
AH Fonds commercial | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 062.00 | 250 708.00 | 31 354.00 | 282 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 933.00 | 302 511.00 | 184 422.00 | 486 933.00 |
BT Marchandises | 760 325.00 | | 760 325.00 | 760 325.00 |
BZ Autres créances | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 785.00 | | 838 785.00 | 838 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 718.00 | 302 511.00 | 1 023 208.00 | 1 325 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 560.00 | -312 527.00 | | -682 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 622.00 | -370 033.00 | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | -655 938.00 | -671 560.00 | | -655 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 192.00 | 176 546.00 | | 102 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 954.00 | 76 961.00 | | 26 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 345.00 | 1 162 004.00 | | 1 264 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 527.00 | 323 375.00 | | 285 527.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 146.00 | 1 739 014.00 | | 1 679 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 208.00 | 1 067 454.00 | | 1 023 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 243.00 | 1 637 872.00 | | 1 624 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 965.00 | | 832.00 | 660 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 864.00 | 486 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 527.00 | 51 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 96 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 338.00 | 282 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 567.00 | | 832.00 | 325 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 066.00 | 9 091.00 | 16 646.00 | 310 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 064.00 | 63.00 | 3 324.00 | 55 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 001.00 | 9 028.00 | 13 322.00 | 255 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 209.00 | | 127 209.00 | 127 209.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 247.00 | | 158 247.00 | 158 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 247.00 | | 158 247.00 | 158 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 345.00 | 1 264 345.00 | | 1 264 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
VB T. V. A. | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 142.00 | 46 239.00 | 54 903.00 | 101 142.00 |
VI Groupe et associés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VP Divers | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 811.00 | 63 897.00 | 56 914.00 | 120 811.00 |
VW T.V.A. | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 146.00 | 1 624 243.00 | 54 903.00 | 1 679 146.00 |