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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
AH Fonds commercial | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 062.00 | 256 738.00 | 25 324.00 | 282 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 401.00 | 308 541.00 | 178 861.00 | 487 401.00 |
BT Marchandises | 665 236.00 | | 665 236.00 | 665 236.00 |
BZ Autres créances | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 980.00 | | 776 980.00 | 776 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 381.00 | 308 541.00 | 955 841.00 | 1 264 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 938.00 | -682 560.00 | | -666 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 561.00 | 15 622.00 | | 28 561.00 |
DL TOTAL (I) | -627 377.00 | -655 938.00 | | -627 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 984.00 | 102 192.00 | | 57 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548.00 | 26 954.00 | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 091.00 | 1 264 345.00 | | 1 264 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 539.00 | 285 527.00 | | 250 539.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 128.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 218.00 | 1 679 146.00 | | 1 583 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 841.00 | 1 023 208.00 | | 955 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 543.00 | 1 624 243.00 | | 1 556 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 933.00 | | 468.00 | 486 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 062.00 | | | 282 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 914.00 | | 468.00 | 56 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 511.00 | 6 030.00 | | 302 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 708.00 | 6 030.00 | | 250 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 091.00 | 1 264 091.00 | | 1 264 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
VB T. V. A. | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 796.00 | 30 121.00 | 26 675.00 | 56 796.00 |
VI Groupe et associés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VP Divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 231.00 | 99 848.00 | 57 383.00 | 157 231.00 |
VW T.V.A. | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 218.00 | 1 556 543.00 | 26 675.00 | 1 583 218.00 |