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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 433.00 | 78 635.00 | 29 798.00 | 108 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 465.00 | 56 654.00 | 173 811.00 | 230 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 784.00 | 136 126.00 | 367 658.00 | 503 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BZ Autres créances | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CF Disponibilités | 169 671.00 | | 169 671.00 | 169 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 365.00 | | 267 365.00 | 267 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 148.00 | 136 126.00 | 635 022.00 | 771 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | 9 348.00 | | 11 993.00 |
DG Autres réserves | 242 447.00 | 192 201.00 | | 242 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 462.00 | 52 891.00 | | -37 462.00 |
DL TOTAL (I) | 416 979.00 | 454 440.00 | | 416 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 771.00 | 124 472.00 | | 106 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 3 438.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 894.00 | 45 669.00 | | 22 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 766.00 | 115 161.00 | | 87 766.00 |
EA Autres dettes | | 4 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 044.00 | 293 110.00 | | 218 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 022.00 | 747 550.00 | | 635 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 408.00 | 186 664.00 | | 129 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 626.00 | | 7 158.00 | 496 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 740.00 | | 7 158.00 | 331 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 047.00 | 35 079.00 | | 101 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 210.00 | 35 079.00 | | 100 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 446.00 | 17 810.00 | 73 047.00 | 106 446.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 875.00 | 94 970.00 | 1 905.00 | 96 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 044.00 | 129 408.00 | 73 047.00 | 218 044.00 |