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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 247.00 | 98 392.00 | 20 855.00 | 119 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 631.00 | 108 551.00 | 130 080.00 | 238 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 764.00 | 207 780.00 | 314 984.00 | 522 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 057.00 | | 220 057.00 | 220 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 821.00 | 207 780.00 | 535 041.00 | 742 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
DG Autres réserves | 143 051.00 | 204 986.00 | | 143 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 867.00 | -61 935.00 | | -48 867.00 |
DL TOTAL (I) | 306 177.00 | 355 044.00 | | 306 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 502.00 | 88 946.00 | | 80 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 1 365.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | 27 670.00 | | 36 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 859.00 | 79 077.00 | | 110 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 864.00 | 197 057.00 | | 228 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 041.00 | 552 101.00 | | 535 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 725.00 | 126 410.00 | | 166 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 352.00 | | 3 412.00 | 519 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 466.00 | | 3 412.00 | 354 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 959.00 | 35 821.00 | | 171 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 122.00 | 35 821.00 | | 171 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 213.00 | 18 073.00 | 62 139.00 | 80 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 864.00 | 166 725.00 | 62 139.00 | 228 864.00 |