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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 185.00 | 106 236.00 | 16 949.00 | 123 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 331.00 | 134 997.00 | 104 334.00 | 239 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 402.00 | 242 070.00 | 285 332.00 | 527 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 180 536.00 | | 180 536.00 | 180 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 126.00 | | 266 126.00 | 266 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 527.00 | 242 070.00 | 551 458.00 | 793 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
DG Autres réserves | 94 184.00 | 143 051.00 | | 94 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 532.00 | -48 867.00 | | 60 532.00 |
DL TOTAL (I) | 366 709.00 | 306 177.00 | | 366 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 235.00 | 80 502.00 | | 62 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 1 219.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 852.00 | 36 285.00 | | 40 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 027.00 | 110 859.00 | | 78 027.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 748.00 | 228 864.00 | | 184 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 458.00 | 535 041.00 | | 551 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 864.00 | 166 725.00 | | 140 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 764.00 | | 4 638.00 | 522 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 878.00 | | 4 638.00 | 357 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 780.00 | 34 290.00 | | 207 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 943.00 | 34 290.00 | | 206 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 139.00 | 18 255.00 | 43 884.00 | 62 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 748.00 | 140 864.00 | 43 884.00 | 184 748.00 |