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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 894.00 | 351 328.00 | 100 566.00 | 451 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 115.00 | 120 212.00 | 12 903.00 | 133 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 594.00 | 477 125.00 | 163 470.00 | 640 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
BN En cours de production de biens | 148 329.00 | | 148 329.00 | 148 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 568.00 | | 192 568.00 | 192 568.00 |
BZ Autres créances | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 550.00 | | 440 550.00 | 440 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 144.00 | 477 125.00 | 604 019.00 | 1 081 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 211 747.00 | 211 747.00 | | 211 747.00 |
DH Report à nouveau | -68 335.00 | | | -68 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 157.00 | -68 335.00 | | 19 157.00 |
DL TOTAL (I) | 195 763.00 | 176 606.00 | | 195 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 649.00 | 180 098.00 | | 68 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 694.00 | 72 256.00 | | 114 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 372.00 | 46 539.00 | | 71 372.00 |
EA Autres dettes | 70 299.00 | 6 629.00 | | 70 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 257.00 | 388 765.00 | | 408 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 019.00 | 565 371.00 | | 604 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 101.00 | 259 794.00 | | 381 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 056.00 | | 901 056.00 | 901 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 056.00 | | 901 056.00 | 901 056.00 |
FM Production stockée | | | 2 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 145.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | 145.00 | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 082.00 | 2 422.00 | | -6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 547.00 | 772 756.00 | | 914 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 390.00 | 841 091.00 | | 895 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 157.00 | -68 335.00 | | 19 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 889.00 | | 18 974.00 | 626 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 640 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 585 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 304.00 | | 18 974.00 | 571 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 259.00 | 43 783.00 | 4 917.00 | 438 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 673.00 | 43 783.00 | 4 917.00 | 432 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 694.00 | 114 694.00 | | 114 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
UX Autres créances clients | 192 568.00 | 192 568.00 | | 192 568.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 336.00 | 29 180.00 | 27 156.00 | 56 336.00 |
VI Groupe et associés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VP Divers | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 554.00 | 235 554.00 | | 235 554.00 |
VW T.V.A. | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 257.00 | 381 101.00 | 27 156.00 | 408 257.00 |