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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 778.00 | 339 304.00 | 70 475.00 | 409 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 475.00 | 121 236.00 | 8 239.00 | 129 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 839.00 | 466 125.00 | 128 714.00 | 594 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
BN En cours de production de biens | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 467.00 | | 177 467.00 | 177 467.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 503.00 | | 411 503.00 | 411 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 341.00 | 466 125.00 | 540 217.00 | 1 006 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 211 747.00 | 211 747.00 | | 211 747.00 |
DH Report à nouveau | -49 178.00 | -68 335.00 | | -49 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 412.00 | 19 157.00 | | 19 412.00 |
DL TOTAL (I) | 215 175.00 | 195 763.00 | | 215 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 858.00 | 68 649.00 | | 99 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 243.00 | 83 243.00 | | 43 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 989.00 | 114 694.00 | | 95 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 803.00 | 71 372.00 | | 65 803.00 |
EA Autres dettes | 16 826.00 | 70 299.00 | | 16 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 042.00 | 408 257.00 | | 325 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 217.00 | 604 019.00 | | 540 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 889.00 | | 891 889.00 | 891 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 889.00 | | 891 889.00 | 891 889.00 |
FM Production stockée | | | -5 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 666.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 555.00 | 5 729.00 | | 12 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 352.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 987.00 | 6 082.00 | | 12 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 013.00 | -6 082.00 | | 15 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699.00 | | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 215.00 | 914 547.00 | | 923 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 803.00 | 895 390.00 | | 903 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 412.00 | 19 157.00 | | 19 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 938.00 | 12 302.00 | | 21 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 594.00 | | 6 341.00 | 640 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 097.00 | 594 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 097.00 | 539 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 009.00 | | 6 341.00 | 585 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 125.00 | 40 666.00 | 51 666.00 | 477 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 540.00 | 40 666.00 | 51 666.00 | 471 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
UX Autres créances clients | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 554.00 | 20 863.00 | 42 691.00 | 63 554.00 |
VI Groupe et associés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 762.00 | 210 762.00 | | 210 762.00 |
VW T.V.A. | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 720.00 | 279 029.00 | 42 691.00 | 321 720.00 |