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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 691.00 | 357 547.00 | 38 144.00 | 395 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 425.00 | 127 252.00 | 10 173.00 | 137 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 702.00 | 490 385.00 | 98 317.00 | 588 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
BN En cours de production de biens | 113 317.00 | | 113 317.00 | 113 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 386.00 | 21 293.00 | 167 093.00 | 188 386.00 |
BZ Autres créances | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CF Disponibilités | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 604.00 | 21 293.00 | 396 311.00 | 417 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 306.00 | 511 678.00 | 494 629.00 | 1 006 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 201 723.00 | 181 981.00 | | 201 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 645.00 | 19 742.00 | | 8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 243 562.00 | 234 917.00 | | 243 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 943.00 | 68 848.00 | | 43 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | 82.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 510.00 | 125 699.00 | | 69 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 193.00 | 80 153.00 | | 64 193.00 |
EA Autres dettes | 37 877.00 | 24 725.00 | | 37 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 067.00 | 334 251.00 | | 251 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 629.00 | 569 167.00 | | 494 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 067.00 | 306 298.00 | | 251 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 641.00 | | 9 980.00 | 580 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 588 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 533 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 056.00 | | 9 980.00 | 525 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 317.00 | 17 446.00 | 1 379.00 | 474 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 732.00 | 17 446.00 | 1 379.00 | 468 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
UX Autres créances clients | 162 863.00 | 162 863.00 | | 162 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 104.00 | 17 693.00 | 21 411.00 | 39 104.00 |
VI Groupe et associés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 718.00 | 217 718.00 | | 217 718.00 |
VW T.V.A. | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 265.00 | 228 854.00 | 21 411.00 | 250 265.00 |