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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 586.00 | 360 940.00 | 59 646.00 | 420 586.00 |
AP Constructions | 68 528.00 | 42 644.00 | 25 884.00 | 68 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 875.00 | 80 730.00 | 6 145.00 | 86 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 775.00 | 636 745.00 | 154 030.00 | 790 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 284.00 | | 210 284.00 | 210 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 483.00 | 1 121 059.00 | 473 425.00 | 1 594 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 556.00 | | 1 278 556.00 | 1 278 556.00 |
BZ Autres créances | 359 597.00 | | 359 597.00 | 359 597.00 |
CF Disponibilités | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 508.00 | | 1 878 508.00 | 1 878 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 991.00 | 1 121 059.00 | 2 351 932.00 | 3 472 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 073 000.00 | 2 073 000.00 | | 2 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 933 904.00 | -839 184.00 | | -2 933 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 092.00 | -2 094 720.00 | | -1 329 092.00 |
DL TOTAL (I) | -2 179 995.00 | -850 904.00 | | -2 179 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 665.00 | 35 965.00 | | 46 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 665.00 | 35 965.00 | | 46 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 1 058.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085.00 | 11 911.00 | | 12 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 639.00 | 3 928 382.00 | | 4 246 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 989.00 | 299 918.00 | | 207 989.00 |
EA Autres dettes | 17 930.00 | 831 820.00 | | 17 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 263.00 | 5 073 089.00 | | 4 485 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 932.00 | 4 258 151.00 | | 2 351 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 263.00 | 5 073 089.00 | | 4 485 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 195 121.00 | 30 316.00 | 8 225 437.00 | 8 195 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 195 121.00 | 30 316.00 | 8 225 437.00 | 8 195 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 359 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 393 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 360 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 537.00 | 830 484.00 | | 311 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 640.00 | 830 484.00 | | 311 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 888.00 | -830 484.00 | | -261 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 163.00 | 11 107 891.00 | | 8 409 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738 255.00 | 13 202 611.00 | | 9 738 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 092.00 | -2 094 720.00 | | -1 329 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 476.00 | | 34 836.00 | 1 735 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 578.00 | 223 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 829.00 | 1 594 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 252.00 | 950 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 996.00 | | 1 590.00 | 418 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 862.00 | | 33 246.00 | 1 041 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 619.00 | | | 274 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 538.00 | 69 670.00 | 124 149.00 | 1 175 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 201.00 | 21 740.00 | | 339 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 337.00 | 47 930.00 | 124 149.00 | 836 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 965.00 | 10 700.00 | | 35 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 965.00 | 10 700.00 | | 35 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 639.00 | 4 246 639.00 | | 4 246 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 284.00 | -1.00 | 210 284.00 | 210 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 556.00 | 1 278 556.00 | | 1 278 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 205 358.00 | 205 358.00 | | 205 358.00 |
VC Groupe et associés | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VP Divers | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 529.00 | 1 678 245.00 | 210 284.00 | 1 888 529.00 |
VW T.V.A. | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 263.00 | 4 485 263.00 | | 4 485 263.00 |