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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 019.00 | 386 261.00 | 57 759.00 | 444 019.00 |
AP Constructions | 75 458.00 | 49 248.00 | 26 210.00 | 75 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 874.00 | 82 772.00 | 4 101.00 | 86 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 002.00 | 673 033.00 | 119 969.00 | 793 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 274.00 | | 130 274.00 | 130 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 936.00 | 1 191 314.00 | 356 622.00 | 1 547 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 108.00 | | 977 108.00 | 977 108.00 |
BZ Autres créances | 315 302.00 | | 315 302.00 | 315 302.00 |
CF Disponibilités | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 756.00 | | 1 434 756.00 | 1 434 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 692.00 | 1 191 314.00 | 1 791 378.00 | 2 982 692.00 |
CU Autres participations | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 640.00 | 2 073 000.00 | | 1 409 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | -2 933 904.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 767.00 | -1 329 092.00 | | -1 114 767.00 |
DL TOTAL (I) | 305 237.00 | -2 179 995.00 | | 305 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 418.00 | 46 665.00 | | 29 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 418.00 | 46 665.00 | | 29 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 619.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 244.00 | 12 085.00 | | 12 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 873.00 | 4 246 639.00 | | 1 328 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 734.00 | 207 989.00 | | 110 734.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 17 930.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 723.00 | 4 485 263.00 | | 1 456 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 378.00 | 2 351 932.00 | | 1 791 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 723.00 | 4 485 263.00 | | 1 456 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 483.00 | | 36 212.00 | 1 594 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 010.00 | | 146 153.00 | 80 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 258.00 | 501.00 | 1 547 936.00 | 82 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 501.00 | 957 764.00 | 2 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 586.00 | | 23 433.00 | 420 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 856.00 | | 9 658.00 | 950 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 041.00 | | 3 121.00 | 223 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 059.00 | 70 261.00 | 5.00 | 1 121 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 940.00 | 25 321.00 | | 360 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 118.00 | 44 940.00 | 5.00 | 760 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 665.00 | | 17 247.00 | 46 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 665.00 | | 17 247.00 | 46 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 873.00 | 1 328 873.00 | | 1 328 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 274.00 | -1.00 | 130 274.00 | 130 274.00 |
UX Autres créances clients | 977 108.00 | 977 108.00 | | 977 108.00 |
VB T. V. A. | 203 755.00 | 203 755.00 | | 203 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VP Divers | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 806.00 | 1 332 532.00 | 130 274.00 | 1 462 806.00 |
VW T.V.A. | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 723.00 | 1 456 723.00 | | 1 456 723.00 |