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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 338.00 | 451 687.00 | 651.00 | 452 338.00 |
AP Constructions | 76 198.00 | 71 148.00 | 5 050.00 | 76 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 875.00 | 86 746.00 | 129.00 | 86 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 899.00 | 732 656.00 | 54 243.00 | 786 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 435.00 | 1 358 116.00 | 60 319.00 | 1 418 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 860.00 | 640.00 | 511 220.00 | 511 860.00 |
BZ Autres créances | 323 721.00 | | 323 721.00 | 323 721.00 |
CF Disponibilités | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 091.00 | 640.00 | 989 451.00 | 990 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 526.00 | 1 358 756.00 | 1 049 769.00 | 2 408 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CU Autres participations | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 1 409 640.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 873.00 | -908 911.00 | | -8 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 233.00 | 40 398.00 | | -44 233.00 |
DL TOTAL (I) | 506 894.00 | 551 127.00 | | 506 894.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 582.00 | 34 010.00 | | 22 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 582.00 | 34 010.00 | | 37 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 610.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 394.00 | 288 860.00 | | 56 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 328.00 | 600 145.00 | | 375 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 723.00 | 114 522.00 | | 69 723.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 1 347.00 | | 2 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 293.00 | 1 005 485.00 | | 505 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 769.00 | 1 590 621.00 | | 1 049 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 899.00 | 966 725.00 | | 448 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
FG Production vendue services | 4 988 566.00 | | 4 988 566.00 | 4 988 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 010.00 | | 5 027 010.00 | 5 027 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 49 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 563.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 563.00 | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 176.00 | 251 955.00 | | 8 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 3 162.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 176.00 | 255 117.00 | | 23 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 895.00 | -254 554.00 | | -18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 075.00 | 4 751 935.00 | | 5 046 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 308.00 | 4 711 537.00 | | 5 090 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 233.00 | 40 398.00 | | -44 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 346.00 | | 9 226.00 | 1 597 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 138.00 | -1.00 | 16 125.00 | 152 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 138.00 | 35 999.00 | 1 418 435.00 | 152 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 949 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 338.00 | | | 452 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 745.00 | | 9 226.00 | 976 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 044.00 | 43 194.00 | 36 000.00 | 1 335 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 475.00 | 6 212.00 | | 445 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 568.00 | 36 982.00 | 36 000.00 | 889 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 010.00 | 15 000.00 | 11 428.00 | 34 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 010.00 | 31 519.00 | 11 428.00 | 34 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 11 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 328.00 | 375 328.00 | | 375 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 511 006.00 | 511 006.00 | | 511 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
VB T. V. A. | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VC Groupe et associés | 201 518.00 | 201 518.00 | | 201 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 436.00 | 865 336.00 | 1 100.00 | 866 436.00 |
VW T.V.A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 293.00 | 448 899.00 | | 505 293.00 |