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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 338.00 | 417 354.00 | 34 983.00 | 452 338.00 |
AP Constructions | 75 458.00 | 56 689.00 | 18 769.00 | 75 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 873.00 | 84 705.00 | 2 167.00 | 86 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 442.00 | 707 167.00 | 87 274.00 | 794 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 264.00 | 1 265 917.00 | 289 347.00 | 1 555 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 707.00 | | 960 707.00 | 960 707.00 |
BZ Autres créances | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
CF Disponibilités | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 936.00 | | 1 201 936.00 | 1 201 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 201.00 | 1 265 917.00 | 1 491 284.00 | 2 757 201.00 |
CU Autres participations | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 640.00 | 1 409 640.00 | | 1 409 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 402.00 | 364.00 | | -1 114 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 491.00 | -1 114 767.00 | | 205 491.00 |
DL TOTAL (I) | 510 728.00 | 305 237.00 | | 510 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 848.00 | 29 418.00 | | 30 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 848.00 | 29 418.00 | | 30 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 754.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 388.00 | 12 244.00 | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 228.00 | 1 328 873.00 | | 833 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 598.00 | 110 733.00 | | 97 598.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | 4 117.00 | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 707.00 | 1 456 722.00 | | 949 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 284.00 | 1 791 378.00 | | 1 491 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 707.00 | 1 456 722.00 | | 949 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 233 712.00 | 734.00 | 4 234 446.00 | 4 233 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 712.00 | 734.00 | 4 234 446.00 | 4 233 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 603.00 | |
GE Autres charges | | | 30 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 769.00 | 33 909.00 | | 17 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 769.00 | 34 410.00 | | 17 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 773.00 | 168 952.00 | | 57 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 203.00 | 169 449.00 | | 59 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 434.00 | -135 039.00 | | -41 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 449.00 | 5 846 359.00 | | 4 283 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 957.00 | 6 961 126.00 | | 4 077 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 491.00 | -1 114 767.00 | | 205 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 936.00 | | 9 759.00 | 1 547 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 430.00 | | 1 555 265.00 | 2 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | | 956 774.00 | 2 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 019.00 | | 8 319.00 | 444 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 764.00 | | 1 440.00 | 957 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 314.00 | 74 603.00 | | 1 191 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 261.00 | 31 093.00 | | 386 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 054.00 | 43 509.00 | | 805 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 418.00 | 1 430.00 | | 29 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 418.00 | 1 430.00 | | 29 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 229.00 | 833 229.00 | | 833 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 274.00 | -1.00 | 130 274.00 | 130 274.00 |
UX Autres créances clients | 960 707.00 | 960 707.00 | | 960 707.00 |
VB T. V. A. | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VP Divers | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 276.00 | 1 102 002.00 | 130 274.00 | 1 232 276.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 707.00 | 949 707.00 | | 949 707.00 |