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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 338.00 | 445 475.00 | 6 863.00 | 452 338.00 |
AP Constructions | 75 458.00 | 64 130.00 | 11 328.00 | 75 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 874.00 | 86 262.00 | 612.00 | 86 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 413.00 | 739 176.00 | 75 237.00 | 814 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 384.00 | | 152 384.00 | 152 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 346.00 | 1 335 044.00 | 262 302.00 | 1 597 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BT Marchandises | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 739.00 | | 583 739.00 | 583 739.00 |
BZ Autres créances | 162 653.00 | | 162 653.00 | 162 653.00 |
CF Disponibilités | 451 316.00 | | 451 316.00 | 451 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 319.00 | | 1 328 319.00 | 1 328 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 665.00 | 1 335 044.00 | 1 590 621.00 | 2 925 665.00 |
CU Autres participations | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 640.00 | 1 409 640.00 | | 1 409 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -908 911.00 | -1 114 403.00 | | -908 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 398.00 | 205 492.00 | | 40 398.00 |
DL TOTAL (I) | 551 127.00 | 510 729.00 | | 551 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 010.00 | 30 848.00 | | 34 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 010.00 | 30 848.00 | | 34 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 662.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 860.00 | 12 389.00 | | 288 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 145.00 | 833 229.00 | | 600 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 522.00 | 97 598.00 | | 114 522.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 5 829.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 485.00 | 949 707.00 | | 1 005 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 621.00 | 1 491 284.00 | | 1 590 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 725.00 | 949 707.00 | | 966 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 598.00 | | 137 598.00 | 137 598.00 |
FG Production vendue services | 4 612 445.00 | | 4 612 445.00 | 4 612 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 043.00 | | 4 750 043.00 | 4 750 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 126.00 | |
GE Autres charges | | | 31 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 17 769.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 17 769.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 955.00 | 57 774.00 | | 251 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 162.00 | 1 430.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 117.00 | 59 204.00 | | 255 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 554.00 | -41 434.00 | | -254 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 935.00 | 4 283 449.00 | | 4 751 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 537.00 | 4 077 958.00 | | 4 711 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 398.00 | 205 492.00 | | 40 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 265.00 | | 42 081.00 | 1 555 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 338.00 | | | 452 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 774.00 | | 19 971.00 | 956 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 153.00 | | 22 110.00 | 146 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 917.00 | 69 126.00 | | 1 265 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 354.00 | 28 121.00 | | 417 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 563.00 | 41 005.00 | | 848 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 145.00 | 600 145.00 | | 600 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 384.00 | | 152 384.00 | 152 384.00 |
UX Autres créances clients | 583 739.00 | 583 739.00 | | 583 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VB T. V. A. | 89 439.00 | 89 439.00 | | 89 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
VP Divers | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 140.00 | 783 756.00 | 152 384.00 | 936 140.00 |
VW T.V.A. | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 485.00 | 966 725.00 | | 1 005 485.00 |