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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 5 155.00 | 40.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 194.00 | 3 547.00 | 12 647.00 | 16 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 123.00 | 8 702.00 | 958 422.00 | 967 123.00 |
BT Marchandises | 119 376.00 | | 119 376.00 | 119 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
BZ Autres créances | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CF Disponibilités | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 951.00 | | 367 951.00 | 367 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 075.00 | 8 702.00 | 1 326 373.00 | 1 335 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 898.00 | 280 363.00 | | 403 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 685.00 | 123 535.00 | | 92 685.00 |
DL TOTAL (I) | 551 583.00 | 458 898.00 | | 551 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 075.00 | 661 024.00 | | 597 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 26 246.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 649.00 | 109 318.00 | | 139 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 364.00 | 52 989.00 | | 33 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 790.00 | 849 576.00 | | 774 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 373.00 | 1 308 474.00 | | 1 326 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 207.00 | 269 764.00 | | 264 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 145.00 | 2 557.00 | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145.00 | 2 557.00 | | 6 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 649.00 | 139 649.00 | | 139 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 075.00 | 86 492.00 | 349 937.00 | 597 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 790.00 | 264 207.00 | 349 937.00 | 774 790.00 |