| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 1 152.00 | 1 296.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 270.00 | 14 168.00 | 21 102.00 | 35 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845.00 | 14 761.00 | 12 084.00 | 26 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 349.00 | 30 082.00 | 980 267.00 | 1 010 349.00 |
BT Marchandises | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CF Disponibilités | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 508.00 | | 394 508.00 | 394 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 857.00 | 30 082.00 | 1 374 775.00 | 1 404 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 564.00 | 580 191.00 | | 656 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 288.00 | 76 373.00 | | 94 288.00 |
DL TOTAL (I) | 805 852.00 | 711 564.00 | | 805 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 311.00 | 454 355.00 | | 380 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 096.00 | 6 695.00 | | 16 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 272.00 | 127 566.00 | | 133 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 245.00 | 42 053.00 | | 39 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 923.00 | 630 670.00 | | 568 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 775.00 | 1 342 234.00 | | 1 374 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 602.00 | 269 454.00 | | 286 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 594.00 | 9 488.00 | | 20 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 490.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 8 999.00 | | 19 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 311.00 | 97 990.00 | 282 320.00 | 380 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 923.00 | 286 602.00 | 282 320.00 | 568 923.00 |