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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 173.00 | 2 276.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 141.00 | 6 448.00 | 22 694.00 | 29 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 264.00 | 6 541.00 | 14 723.00 | 21 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 638.00 | 13 162.00 | 985 477.00 | 998 638.00 |
BT Marchandises | 114 518.00 | | 114 518.00 | 114 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CF Disponibilités | 142 684.00 | | 142 684.00 | 142 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 660.00 | | 369 660.00 | 369 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 298.00 | 13 162.00 | 1 355 137.00 | 1 368 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 583.00 | 403 898.00 | | 496 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 608.00 | 92 685.00 | | 83 608.00 |
DL TOTAL (I) | 635 191.00 | 551 583.00 | | 635 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 998.00 | 597 075.00 | | 545 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 4 702.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 908.00 | 139 649.00 | | 147 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 569.00 | 33 364.00 | | 25 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 946.00 | 774 790.00 | | 719 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 137.00 | 1 326 373.00 | | 1 355 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 993.00 | 264 207.00 | | 265 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 702.00 | 4 460.00 | | 8 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 702.00 | 4 287.00 | | 8 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 908.00 | 147 908.00 | | 147 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 998.00 | 92 045.00 | 370 588.00 | 545 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 946.00 | 265 993.00 | 370 588.00 | 719 946.00 |