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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 1 642.00 | 807.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 270.00 | 18 733.00 | 16 537.00 | 35 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 945.00 | 19 148.00 | 9 798.00 | 28 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 449.00 | 39 523.00 | 972 926.00 | 1 012 449.00 |
BT Marchandises | 132 380.00 | | 132 380.00 | 132 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BZ Autres créances | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CF Disponibilités | 161 289.00 | | 161 289.00 | 161 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 906.00 | | 408 906.00 | 408 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 355.00 | 39 523.00 | 1 381 832.00 | 1 421 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 750 852.00 | 656 564.00 | | 750 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 107.00 | 94 288.00 | | 74 107.00 |
DL TOTAL (I) | 879 960.00 | 805 852.00 | | 879 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 572.00 | 380 311.00 | | 282 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 229.00 | 16 096.00 | | 24 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 513.00 | 133 272.00 | | 160 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 558.00 | 39 245.00 | | 34 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 872.00 | 568 923.00 | | 501 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 832.00 | 1 374 775.00 | | 1 381 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 032.00 | 286 602.00 | | 315 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 082.00 | 9 441.00 | | 30 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 490.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 929.00 | 8 952.00 | | 28 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 572.00 | 95 731.00 | 186 841.00 | 282 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 872.00 | 315 032.00 | 186 841.00 | 501 872.00 |