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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 662.00 | 1 786.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 731.00 | 10 067.00 | 19 665.00 | 29 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 692.00 | 9 864.00 | 12 828.00 | 22 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 657.00 | 20 594.00 | 980 063.00 | 1 000 657.00 |
BT Marchandises | 137 503.00 | | 137 503.00 | 137 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CF Disponibilités | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 171.00 | | 362 171.00 | 362 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 828.00 | 20 594.00 | 1 342 234.00 | 1 362 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 580 191.00 | 496 583.00 | | 580 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 373.00 | 83 608.00 | | 76 373.00 |
DL TOTAL (I) | 711 564.00 | 635 191.00 | | 711 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 355.00 | 545 998.00 | | 454 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 471.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 566.00 | 147 908.00 | | 127 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 053.00 | 25 569.00 | | 42 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 670.00 | 719 946.00 | | 630 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 234.00 | 1 355 137.00 | | 1 342 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 454.00 | 265 993.00 | | 269 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 162.00 | 7 432.00 | | 13 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 490.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 989.00 | 6 942.00 | | 12 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 566.00 | 127 566.00 | | 127 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 355.00 | 93 140.00 | 356 468.00 | 454 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 670.00 | 269 454.00 | 356 468.00 | 630 670.00 |