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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 344.00 | 728 514.00 | 1 020 829.00 | 1 749 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 127.00 | 733 727.00 | 2 471 399.00 | 3 205 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 406.00 | 761.00 | 40 644.00 | 41 406.00 |
BZ Autres créances | 350 422.00 | | 350 422.00 | 350 422.00 |
CF Disponibilités | 175 772.00 | | 175 772.00 | 175 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 680.00 | 761.00 | 667 918.00 | 668 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 807.00 | 734 489.00 | 3 139 317.00 | 3 873 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 233.00 | -516 328.00 | | 211 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 233.00 | 732 562.00 | | -216 233.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | 266 233.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 557.00 | 2 043 370.00 | | 1 660 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 105.00 | 351 584.00 | | 722 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 354.00 | 395 298.00 | | 515 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 081.00 | 194 305.00 | | 191 081.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 206 929.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 317.00 | 3 191 488.00 | | 3 089 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 317.00 | 3 457 722.00 | | 3 139 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 095 982.00 | | 4 095 982.00 | 4 095 982.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 982.00 | | 4 095 982.00 | 4 095 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 749.00 | 520 532.00 | | 5 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 488 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 749.00 | 520 532.00 | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 859.00 | 2 915.00 | | 218 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 859.00 | 2 915.00 | | 218 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 110.00 | 517 617.00 | | -213 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 649.00 | -13 599.00 | | -5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 599.00 | -92 546.00 | | -13 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 038.00 | 4 759 814.00 | | 4 259 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 272.00 | 4 027 252.00 | | 4 475 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 233.00 | 732 562.00 | | -216 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 753.00 | 10 877.00 | | 13 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 105.00 | | | 722 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 355.00 | | | 515 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660 558.00 | | | 1 660 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 081.00 | | | 191 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 197.00 | 452 627.00 | | 503 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 318.00 | | | 3 089 318.00 |