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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 3 334.00 | 5 283.00 | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 123.00 | 1 418 685.00 | 372 438.00 | 1 791 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 724.00 | 1 422 019.00 | 1 820 706.00 | 3 242 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 127.00 | 28 237.00 | 48 890.00 | 77 127.00 |
BZ Autres créances | 73 671.00 | | 73 671.00 | 73 671.00 |
CF Disponibilités | 586 850.00 | | 586 850.00 | 586 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 552.00 | 28 237.00 | 758 314.00 | 786 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 276.00 | 1 450 256.00 | 2 579 020.00 | 4 029 276.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 063.00 | -134 826.00 | | -353 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 528.00 | -218 237.00 | | -281 528.00 |
DL TOTAL (I) | -579 591.00 | -298 063.00 | | -579 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 814.00 | 8 191.00 | | 11 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 814.00 | 8 191.00 | | 11 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 565.00 | 1 056 561.00 | | 623 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 193.00 | 745 651.00 | | 2 031 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 703.00 | 937 401.00 | | 246 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 631.00 | 141 661.00 | | 243 631.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 1 233.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 797.00 | 2 884 306.00 | | 3 146 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 020.00 | 2 594 434.00 | | 2 579 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 164 858.00 | | 3 164 858.00 | 3 164 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 858.00 | | 3 164 858.00 | 3 164 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 306 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 179.00 | 53 718.00 | | 53 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 796.00 | 5 873.00 | | 13 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 796.00 | 8 861.00 | | 13 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 484.00 | 10 106.00 | | 37 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 484.00 | 13 106.00 | | 37 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 689.00 | -4 245.00 | | -23 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 011.00 | 3 043 985.00 | | 3 279 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 538.00 | 3 262 222.00 | | 3 560 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 528.00 | -218 237.00 | | -281 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 787.00 | 164 232.00 | | 1 257 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 2 809.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 262.00 | 161 424.00 | | 1 257 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 191.00 | 3 623.00 | | 8 191.00 |
6T Sur comptes clients | 26 418.00 | 1 819.00 | | 26 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 418.00 | 1 819.00 | | 26 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 609.00 | 5 442.00 | | 34 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031 193.00 | 2 031 193.00 | | 2 031 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 703.00 | 246 703.00 | | 246 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 631.00 | 243 631.00 | | 243 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 565.00 | 280 317.00 | 343 247.00 | 623 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 426.00 | 167 426.00 | | 167 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 660.00 | 167 426.00 | 42 234.00 | 209 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 297.00 | 2 802 049.00 | 343 247.00 | 3 145 297.00 |