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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 526.00 | 8 092.00 | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 219.00 | 1 257 262.00 | 512 957.00 | 1 770 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 821.00 | 1 257 787.00 | 1 964 033.00 | 3 221 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 803.00 | 26 418.00 | 63 384.00 | 89 803.00 |
BZ Autres créances | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
CF Disponibilités | 449 454.00 | | 449 454.00 | 449 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 819.00 | 26 418.00 | 630 400.00 | 656 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 640.00 | 1 284 206.00 | 2 594 434.00 | 3 878 640.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 826.00 | -145 593.00 | | -134 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 237.00 | 10 767.00 | | -218 237.00 |
DL TOTAL (I) | -298 063.00 | -79 826.00 | | -298 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 226.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 191.00 | 6 955.00 | | 8 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 191.00 | 8 181.00 | | 8 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 561.00 | 855 422.00 | | 1 056 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 651.00 | 740 697.00 | | 745 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 401.00 | 751 087.00 | | 937 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 661.00 | 131 855.00 | | 141 661.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 2 415.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 306.00 | 2 481 476.00 | | 2 884 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 434.00 | 2 409 830.00 | | 2 594 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 967 718.00 | | 2 967 718.00 | 2 967 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 718.00 | | 2 967 718.00 | 2 967 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 192 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 873.00 | 8 137.00 | | 5 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 988.00 | 8 677.00 | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | 16 813.00 | | 8 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 106.00 | 2 711.00 | | 10 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 065.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 106.00 | 10 776.00 | | 13 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | 6 037.00 | | -4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | 3.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 985.00 | 3 759 551.00 | | 3 043 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 222.00 | 3 748 784.00 | | 3 262 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 237.00 | 10 767.00 | | -218 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 149.00 | 29 542.00 | | 24 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 707.00 | 172 175.00 | 52 094.00 | 1 137 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 334.00 | 5 021.00 | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 494.00 | 171 841.00 | 47 073.00 | 1 132 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 181.00 | 1 236.00 | 1 226.00 | 8 181.00 |
6T Sur comptes clients | 18 289.00 | 8 129.00 | | 18 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 289.00 | 8 129.00 | | 18 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 470.00 | 9 365.00 | 1 226.00 | 26 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 651.00 | 745 651.00 | | 745 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 401.00 | 937 401.00 | | 937 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 562.00 | 434 667.00 | 621 895.00 | 1 056 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 150.00 | 174 916.00 | 42 234.00 | 217 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 506.00 | 2 260 611.00 | 621 895.00 | 2 882 506.00 |