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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 647.00 | 1 132 494.00 | 618 152.00 | 1 750 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 094.00 | 1 137 707.00 | 2 060 387.00 | 3 198 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 987.00 | 18 289.00 | 41 698.00 | 59 987.00 |
BZ Autres créances | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
CF Disponibilités | 138 233.00 | | 138 233.00 | 138 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 733.00 | 18 289.00 | 349 443.00 | 367 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 826.00 | 1 155 996.00 | 2 409 830.00 | 3 565 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 593.00 | -25 170.00 | | -145 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767.00 | -120 423.00 | | 10 767.00 |
DL TOTAL (I) | -79 826.00 | -90 593.00 | | -79 826.00 |
DP Provisions pour risques | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 955.00 | 24 387.00 | | 6 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 181.00 | 24 387.00 | | 8 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 422.00 | 1 264 329.00 | | 855 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 697.00 | 731 863.00 | | 740 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 087.00 | 639 911.00 | | 751 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 855.00 | 233 826.00 | | 131 855.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 5 782.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 476.00 | 2 875 711.00 | | 2 481 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 830.00 | 2 809 504.00 | | 2 409 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 082.00 | 180 164.00 | 12 539.00 | 970 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 870.00 | 180 164.00 | 12 539.00 | 964 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 387.00 | 4 894.00 | 21 100.00 | 24 387.00 |
6T Sur comptes clients | 9 668.00 | 8 621.00 | | 9 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 668.00 | 8 621.00 | | 9 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 696.00 | 740 696.00 | | 740 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 087.00 | 751 087.00 | | 751 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 854.00 | 131 854.00 | | 131 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 423.00 | 421 603.00 | 433 820.00 | 855 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 035.00 | 195 035.00 | | 195 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 269.00 | 195 035.00 | 42 234.00 | 237 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 476.00 | 2 047 656.00 | 433 820.00 | 2 481 476.00 |