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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 057.00 | 964 870.00 | 790 188.00 | 1 755 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 229.00 | 970 082.00 | 2 239 147.00 | 3 209 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 044.00 | 9 668.00 | 43 376.00 | 53 044.00 |
BZ Autres créances | 291 858.00 | | 291 858.00 | 291 858.00 |
CF Disponibilités | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 026.00 | 9 668.00 | 570 357.00 | 580 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 255.00 | 979 751.00 | 2 809 504.00 | 3 789 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 170.00 | 211 234.00 | | -25 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 423.00 | -216 234.00 | | -120 423.00 |
DL TOTAL (I) | -90 593.00 | 50 000.00 | | -90 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 329.00 | 1 660 558.00 | | 1 264 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 863.00 | 722 105.00 | | 731 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 911.00 | 515 355.00 | | 639 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 826.00 | 191 081.00 | | 233 826.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | 219.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 711.00 | 3 089 318.00 | | 2 875 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 504.00 | 3 139 318.00 | | 2 809 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 387.00 | | |
6T Sur comptes clients | 762.00 | 8 906.00 | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 8 906.00 | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 33 293.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 864.00 | 731 864.00 | | 731 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 911.00 | 639 911.00 | | 639 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 329.00 | 409 705.00 | 854 624.00 | 1 264 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 826.00 | 233 826.00 | | 233 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 398.00 | 412 439.00 | 48 959.00 | 461 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 711.00 | 2 021 086.00 | 854 624.00 | 2 875 711.00 |