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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 602.00 | 192 635.00 | 34 967.00 | 227 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 428.00 | 107 696.00 | 1 732.00 | 109 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 506.00 | 338 252.00 | 182 254.00 | 520 506.00 |
BT Marchandises | 194 354.00 | | 194 354.00 | 194 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
BZ Autres créances | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 327.00 | | 367 327.00 | 367 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 833.00 | 338 252.00 | 549 581.00 | 887 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
DH Report à nouveau | 74 733.00 | 30 221.00 | | 74 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 44 511.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 190 479.00 | 190 283.00 | | 190 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 852.00 | 46 315.00 | | 36 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 368.00 | 77 145.00 | | 68 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 821.00 | 71 755.00 | | 79 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 572.00 | 181 312.00 | | 156 572.00 |
EA Autres dettes | 17 486.00 | 5 300.00 | | 17 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 101.00 | 381 829.00 | | 359 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 581.00 | 572 112.00 | | 549 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 708.00 | | | 521 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 520 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 348 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 208.00 | | | 164 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 667.00 | | | 349 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 559.00 | 11 895.00 | 1 202.00 | 327 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 638.00 | 11 895.00 | 1 202.00 | 289 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 852.00 | 14 500.00 | 22 352.00 | 36 852.00 |
VI Groupe et associés | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 669.00 | 159 232.00 | 6 437.00 | 165 669.00 |
VW T.V.A. | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 101.00 | 336 749.00 | 22 352.00 | 359 101.00 |