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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 573.00 | 101 676.00 | 39 897.00 | 141 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 325.00 | 108 887.00 | 3 437.00 | 112 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 584.00 | 248 484.00 | 189 099.00 | 437 584.00 |
BT Marchandises | 195 320.00 | | 195 320.00 | 195 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
BZ Autres créances | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 282.00 | | 322 282.00 | 322 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 867.00 | 248 484.00 | 511 382.00 | 759 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
DH Report à nouveau | 74 928.00 | 74 733.00 | | 74 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938.00 | 195.00 | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 193 417.00 | 190 479.00 | | 193 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 442.00 | 36 852.00 | | 33 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 825.00 | 68 368.00 | | 65 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 379.00 | 79 821.00 | | 70 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 027.00 | 156 572.00 | | 127 027.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 17 486.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 964.00 | 359 101.00 | | 317 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 382.00 | 549 581.00 | | 511 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 506.00 | | 22 710.00 | 520 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 631.00 | 437 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 631.00 | 265 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 208.00 | | | 164 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 464.00 | | 22 500.00 | 348 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 210.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 252.00 | 15 864.00 | 105 631.00 | 338 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 331.00 | 15 864.00 | 105 631.00 | 300 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 442.00 | 23 045.00 | 10 397.00 | 33 442.00 |
VI Groupe et associés | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 028.00 | 121 590.00 | 6 437.00 | 128 028.00 |
VW T.V.A. | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 974.00 | 291 577.00 | 10 397.00 | 301 974.00 |