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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 330.00 | 123 105.00 | 51 224.00 | 174 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 516.00 | 113 052.00 | 7 464.00 | 120 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 562.00 | 274 078.00 | 204 484.00 | 478 562.00 |
BT Marchandises | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
BZ Autres créances | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 120.00 | | 171 120.00 | 171 120.00 |
CF Disponibilités | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 200.00 | | 535 200.00 | 535 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 763.00 | 274 078.00 | 739 685.00 | 1 013 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
DH Report à nouveau | 121 051.00 | 77 867.00 | | 121 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 457.00 | 43 184.00 | | 48 457.00 |
DL TOTAL (I) | 285 059.00 | 236 602.00 | | 285 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 166.00 | 105 699.00 | | 195 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 529.00 | 57 529.00 | | 54 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 080.00 | 27 862.00 | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 055.00 | 64 771.00 | | 52 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 033.00 | 119 125.00 | | 141 033.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 625.00 | 374 988.00 | | 454 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 685.00 | 611 590.00 | | 739 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 026.00 | | 14 286.00 | 473 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 478 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 306 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 208.00 | | | 164 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 744.00 | | 14 286.00 | 300 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 461.00 | 25 367.00 | 8 750.00 | 257 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 540.00 | 25 367.00 | 8 750.00 | 219 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 166.00 | 175 725.00 | 19 441.00 | 195 166.00 |
VI Groupe et associés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 786.00 | 142 348.00 | 6 437.00 | 148 786.00 |
VW T.V.A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 544.00 | 425 103.00 | 19 441.00 | 444 544.00 |