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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 660.00 | 108 935.00 | 64 725.00 | 173 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 649.00 | 110 604.00 | 5 044.00 | 115 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 026.00 | 257 461.00 | 215 565.00 | 473 026.00 |
BT Marchandises | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BZ Autres créances | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CF Disponibilités | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 025.00 | | 396 025.00 | 396 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 052.00 | 257 461.00 | 611 590.00 | 869 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
DH Report à nouveau | 77 867.00 | 74 928.00 | | 77 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 184.00 | 2 938.00 | | 43 184.00 |
DL TOTAL (I) | 236 602.00 | 193 417.00 | | 236 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 699.00 | 33 442.00 | | 105 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 529.00 | 65 825.00 | | 57 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 862.00 | 15 990.00 | | 27 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 771.00 | 70 379.00 | | 64 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 125.00 | 127 027.00 | | 119 125.00 |
EA Autres dettes | | 5 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 988.00 | 317 964.00 | | 374 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 590.00 | 511 382.00 | | 611 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 584.00 | | 43 064.00 | 437 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 473 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 300 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 208.00 | | | 164 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 332.00 | | 43 034.00 | 265 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | 30.00 | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 484.00 | 16 599.00 | 7 622.00 | 248 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 563.00 | 16 599.00 | 7 622.00 | 210 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 678.00 | 142 241.00 | 6 437.00 | 148 678.00 |