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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 141 859.00 | 58 361.00 | 83 498.00 | 141 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 092.00 | 200 474.00 | 29 618.00 | 230 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 968.00 | 264 352.00 | 123 616.00 | 387 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 590.00 | | 292 590.00 | 292 590.00 |
BZ Autres créances | 333 467.00 | | 333 467.00 | 333 467.00 |
CF Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 341.00 | | 806 341.00 | 806 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 308.00 | 264 352.00 | 929 956.00 | 1 194 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -31 166.00 | -142 267.00 | | -31 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 854.00 | 111 101.00 | | 185 854.00 |
DL TOTAL (I) | 458 745.00 | 272 891.00 | | 458 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 457.00 | 488.00 | | 80 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 951.00 | 333 936.00 | | 160 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 257.00 | 92 208.00 | | 96 257.00 |
EA Autres dettes | 133 547.00 | 185.00 | | 133 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 212.00 | 426 817.00 | | 471 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 956.00 | 699 708.00 | | 929 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 212.00 | 426 817.00 | | 411 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 163.00 | | 802 163.00 | 802 163.00 |
FD Production vendue biens | 1 607 595.00 | | 1 607 595.00 | 1 607 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 758.00 | | 2 409 758.00 | 2 409 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 050.00 | 2 343 264.00 | | 2 491 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 196.00 | 2 232 163.00 | | 2 305 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 854.00 | 111 101.00 | | 185 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 259.00 | | 18 045.00 | 374 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 387 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 377 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 999.00 | | 18 045.00 | 362 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 641.00 | 14 527.00 | 3 816.00 | 253 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 401.00 | 14 527.00 | 3 816.00 | 253 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 951.00 | 160 951.00 | | 160 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 590.00 | 292 590.00 | | 292 590.00 |
VB T. V. A. | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VC Groupe et associés | 238 836.00 | 238 836.00 | | 238 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 111.00 | 644 111.00 | | 644 111.00 |
VW T.V.A. | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 212.00 | 411 212.00 | 60 000.00 | 471 212.00 |