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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AP Constructions | 173 667.00 | 64 800.00 | 108 867.00 | 173 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 013.00 | 191 194.00 | 45 819.00 | 237 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 457.00 | 261 271.00 | 165 186.00 | 426 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 964.00 | | 152 964.00 | 152 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 370.00 | | 434 370.00 | 434 370.00 |
BZ Autres créances | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 516.00 | | 796 516.00 | 796 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 973.00 | 261 271.00 | 961 702.00 | 1 222 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 3 811.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 128 728.00 | 230.00 | | 128 728.00 |
DH Report à nouveau | | -31 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 774.00 | 185 854.00 | | 135 774.00 |
DL TOTAL (I) | 594 518.00 | 458 745.00 | | 594 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 545.00 | 80 457.00 | | 60 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 088.00 | 160 951.00 | | 189 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 468.00 | 96 257.00 | | 98 468.00 |
EA Autres dettes | 19 083.00 | 133 547.00 | | 19 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 184.00 | 471 212.00 | | 367 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 702.00 | 929 956.00 | | 961 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 184.00 | 411 212.00 | | 327 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 764.00 | | 662 764.00 | 662 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 876 753.00 | | 1 876 753.00 | 1 876 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 517.00 | | 2 539 517.00 | 2 539 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 513.00 | 80 553.00 | | 93 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 921.00 | 4 816.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 086.00 | 2 491 050.00 | | 2 633 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 312.00 | 2 305 196.00 | | 2 497 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 774.00 | 185 854.00 | | 135 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 968.00 | | 61 513.00 | 387 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 024.00 | 426 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 784.00 | 415 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 228.00 | | 61 513.00 | 377 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 352.00 | 19 943.00 | 23 024.00 | 264 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 112.00 | 19 943.00 | 22 784.00 | 264 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 088.00 | 189 088.00 | | 189 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 434 370.00 | 434 370.00 | | 434 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VC Groupe et associés | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 518.00 | 595 018.00 | 10 500.00 | 605 518.00 |
VW T.V.A. | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 184.00 | 327 184.00 | 40 000.00 | 367 184.00 |