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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 137 114.00 | 51 010.00 | 86 104.00 | 137 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 792.00 | 193 298.00 | 23 494.00 | 216 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 259.00 | 253 641.00 | 120 618.00 | 374 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 574.00 | | 110 574.00 | 110 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 764.00 | | 342 764.00 | 342 764.00 |
BZ Autres créances | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
CF Disponibilités | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 090.00 | | 579 090.00 | 579 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 349.00 | 253 641.00 | 699 708.00 | 953 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -142 267.00 | -318 011.00 | | -142 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 101.00 | 175 744.00 | | 111 101.00 |
DL TOTAL (I) | 272 891.00 | 161 789.00 | | 272 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 772.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 936.00 | 144 839.00 | | 333 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 208.00 | 70 628.00 | | 92 208.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 59 085.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 817.00 | 294 554.00 | | 426 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 708.00 | 456 343.00 | | 699 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 817.00 | 294 554.00 | | 426 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 716.00 | | 941 716.00 | 941 716.00 |
FD Production vendue biens | 1 340 985.00 | | 1 340 985.00 | 1 340 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 701.00 | | 2 282 701.00 | 2 282 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 748.00 | 2 935.00 | | 56 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | 4 143.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 264.00 | 1 752 470.00 | | 2 343 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 163.00 | 1 576 726.00 | | 2 232 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 101.00 | 175 744.00 | | 111 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 821.00 | | 91 438.00 | 282 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 561.00 | | 91 438.00 | 271 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 678.00 | 5 963.00 | | 247 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 438.00 | 5 963.00 | | 247 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 936.00 | 333 936.00 | | 333 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 342 764.00 | 342 764.00 | | 342 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VC Groupe et associés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 443.00 | 441 423.00 | 11 020.00 | 452 443.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 817.00 | 426 817.00 | | 426 817.00 |