| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 000.00 | 1 003.00 | 57 997.00 | 59 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 182 417.00 | 84 737.00 | 97 680.00 | 182 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 688.00 | 219 745.00 | 147 943.00 | 367 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 788.00 | 5 412.00 | 1 376.00 | 6 788.00 |
AX Avances et acomptes | 312 649.00 | | 312 649.00 | 312 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 042.00 | 310 897.00 | 628 144.00 | 939 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 474.00 | | 250 474.00 | 250 474.00 |
BT Marchandises | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 074.00 | | 487 074.00 | 487 074.00 |
BZ Autres créances | 219 035.00 | | 219 035.00 | 219 035.00 |
CF Disponibilités | 183 437.00 | | 183 437.00 | 183 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 862.00 | | 1 217 862.00 | 1 217 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 904.00 | 310 897.00 | 1 846 006.00 | 2 156 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 99 405.00 | 264 502.00 | | 99 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 522.00 | 334 928.00 | | 200 522.00 |
DL TOTAL (I) | 629 944.00 | 929 447.00 | | 629 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 552.00 | 40 554.00 | | 430 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 464.00 | 198 911.00 | | 616 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 133.00 | 260 019.00 | | 106 133.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 19 080.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 582.00 | 518 564.00 | | 1 214 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 006.00 | 1 448 011.00 | | 1 846 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 308.00 | 518 564.00 | | 272 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 554.00 | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 658 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 553 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 350 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 049.00 | 105 897.00 | | 73 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 767.00 | 3 387 424.00 | | 3 374 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 244.00 | 3 052 496.00 | | 3 174 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 523.00 | 334 928.00 | | 200 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 508 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 59 000.00 | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 797.00 | | 449 744.00 | 419 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 214.00 | 27 683.00 | | 283 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 214.00 | 26 680.00 | | 283 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 448.00 | | | 419 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |