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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 173 667.00 | 74 725.00 | 98 942.00 | 173 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 853.00 | 203 212.00 | 37 641.00 | 240 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 297.00 | 283 214.00 | 178 083.00 | 461 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 867.00 | | 257 867.00 | 257 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 498.00 | | 739 498.00 | 739 498.00 |
BZ Autres créances | 198 621.00 | | 198 621.00 | 198 621.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 927.00 | | 1 269 927.00 | 1 269 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 224.00 | 283 214.00 | 1 448 010.00 | 1 731 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 264 502.00 | 128 728.00 | | 264 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 928.00 | 135 774.00 | | 334 928.00 |
DL TOTAL (I) | 929 447.00 | 594 518.00 | | 929 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 554.00 | 60 545.00 | | 40 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 911.00 | 189 088.00 | | 198 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 019.00 | 98 468.00 | | 260 019.00 |
EA Autres dettes | 19 080.00 | 19 083.00 | | 19 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 564.00 | 367 184.00 | | 518 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 010.00 | 961 702.00 | | 1 448 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 564.00 | 327 184.00 | | 498 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 339.00 | | 744 339.00 | 744 339.00 |
FD Production vendue biens | 2 530 583.00 | | 2 530 583.00 | 2 530 583.00 |
FG Production vendue services | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 324.00 | | 3 275 324.00 | 3 275 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 943.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 424.00 | 2 633 086.00 | | 3 387 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 496.00 | 2 497 312.00 | | 3 052 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 928.00 | 135 774.00 | | 334 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 457.00 | | 34 840.00 | 426 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 957.00 | | 3 840.00 | 415 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 271.00 | 21 943.00 | | 261 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 271.00 | 21 943.00 | | 261 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 911.00 | 198 911.00 | | 198 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 739 498.00 | 739 498.00 | | 739 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VC Groupe et associés | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 973.00 | 970 473.00 | 10 500.00 | 980 973.00 |
VW T.V.A. | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 564.00 | 498 564.00 | 20 000.00 | 518 564.00 |