| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 843.00 | 8 633.00 | 1 210.00 | 9 843.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 10 540.00 | 4 011.00 | 6 528.00 | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 821.00 | 82 271.00 | 38 550.00 | 120 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 067.00 | 95 448.00 | 214 618.00 | 310 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
BT Marchandises | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 556.00 | 5 568.00 | 212 988.00 | 218 556.00 |
BZ Autres créances | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CF Disponibilités | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 654.00 | 5 568.00 | 681 086.00 | 686 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 721.00 | 101 016.00 | 895 705.00 | 996 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 56 683.00 | 2 683.00 | | 56 683.00 |
DH Report à nouveau | 20 396.00 | 57 965.00 | | 20 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 937.00 | 46 824.00 | | 31 937.00 |
DL TOTAL (I) | 242 416.00 | 240 872.00 | | 242 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 693.00 | 40 666.00 | | 245 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 499.00 | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 875.00 | 144 772.00 | | 225 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 420.00 | 107 106.00 | | 79 420.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 1 188.00 | | 5 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 379.00 | 91 996.00 | | 94 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 289.00 | 387 226.00 | | 653 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 705.00 | 628 098.00 | | 895 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 723.00 | 364 627.00 | | 449 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 400.00 | | 941 400.00 | 941 400.00 |
FG Production vendue services | 983 332.00 | | 983 332.00 | 983 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 733.00 | | 1 924 733.00 | 1 924 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 289.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | 5 419.00 | | 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 048.00 | 42 872.00 | | 35 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 464.00 | 7 661.00 | | 33 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 376.00 | 1 663 816.00 | | 1 935 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 277.00 | 1 631 879.00 | | 1 839 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 099.00 | 31 937.00 | | 96 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 878.00 | 12 641.00 | | 12 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 092.00 | | 168 975.00 | 141 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 843.00 | | 165 000.00 | 9 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 219.00 | | 3 675.00 | 128 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 300.00 | 3 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 275.00 | 14 173.00 | | 81 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | 972.00 | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | 13 201.00 | | 73 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 040.00 | | 1 472.00 | 7 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 040.00 | | 1 472.00 | 7 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 040.00 | | 1 472.00 | 7 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 875.00 | 225 875.00 | | 225 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 210 681.00 | 210 681.00 | | 210 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 693.00 | 43 033.00 | 157 115.00 | 245 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VP Divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 151.00 | 257 976.00 | 11 175.00 | 269 151.00 |
VW T.V.A. | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 383.00 | 449 723.00 | 157 115.00 | 652 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 957.00 | 6 640.00 | | 9 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 945.00 | 12 138.00 | | 30 945.00 |
ST Autres comptes | 108 891.00 | 97 641.00 | | 108 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 486.00 | 30 009.00 | | 30 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 877.00 | 27 464.00 | | 39 877.00 |
YT Sous‐traitance | 35 885.00 | 18 003.00 | | 35 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 930.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 929.00 | 7 570.00 | | 10 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 047.00 | 309 157.00 | | 329 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 742.00 | 217 729.00 | | 295 742.00 |
ZE Dividendes | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 207.00 | 157 791.00 | | 206 207.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |