| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 10 540.00 | 7 173.00 | 3 366.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 257.00 | 60 525.00 | 31 732.00 | 92 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 699.00 | 75 499.00 | 204 200.00 | 279 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
BT Marchandises | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 155.00 | 7 941.00 | 238 214.00 | 246 155.00 |
BZ Autres créances | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CF Disponibilités | 409 095.00 | | 409 095.00 | 409 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 638.00 | 7 941.00 | 924 697.00 | 932 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 337.00 | 83 440.00 | 1 128 897.00 | 1 212 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 188 753.00 | 149 683.00 | | 188 753.00 |
DH Report à nouveau | | 5 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 397.00 | 73 827.00 | | 111 397.00 |
DL TOTAL (I) | 433 549.00 | 362 248.00 | | 433 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 457.00 | 160 175.00 | | 217 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | 3 364.00 | | 3 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 153.00 | 189 639.00 | | 216 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 504.00 | 63 554.00 | | 147 504.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 17 495.00 | | 3 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 771.00 | 90 129.00 | | 107 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 348.00 | 524 629.00 | | 695 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 897.00 | 886 877.00 | | 1 128 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 635.00 | 406 761.00 | | 536 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 353.00 | | 1 090 353.00 | 1 090 353.00 |
FG Production vendue services | 981 767.00 | | 981 767.00 | 981 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 120.00 | | 2 072 120.00 | 2 072 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | 689.00 | | 3 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 471.00 | 24 635.00 | | 62 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278.00 | 335.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 335.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -335.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 896.00 | 28 799.00 | | 45 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 103.00 | 1 983 969.00 | | 2 084 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 706.00 | 1 910 142.00 | | 1 972 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 397.00 | 73 827.00 | | 111 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 098.00 | 16 351.00 | | 16 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 276.00 | | 10 661.00 | 331 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 237.00 | 279 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 042.00 | 172 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 195.00 | 102 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 843.00 | | | 174 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 103.00 | | 9 889.00 | 153 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 772.00 | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 148.00 | 20 578.00 | 62 227.00 | 117 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | | 2 042.00 | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 305.00 | 20 578.00 | 60 184.00 | 107 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 153.00 | 216 153.00 | | 216 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 236 625.00 | 236 625.00 | | 236 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 457.00 | 58 744.00 | 158 713.00 | 217 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 585.00 | 271 585.00 | | 271 585.00 |
VW T.V.A. | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 348.00 | 536 635.00 | 158 713.00 | 695 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 976.00 | 12 030.00 | | 19 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 084.00 | 30 293.00 | | 45 084.00 |
ST Autres comptes | 131 520.00 | 155 929.00 | | 131 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 643.00 | 32 021.00 | | 41 643.00 |
YT Sous‐traitance | 15 210.00 | 12 340.00 | | 15 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 095.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 553.00 | 13 125.00 | | 21 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 255.00 | 393 223.00 | | 408 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 991.00 | 267 695.00 | | 271 991.00 |
ZE Dividendes | 63 125.00 | 48 820.00 | | 63 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 457.00 | 230 584.00 | | 233 457.00 |