| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 10 540.00 | 8 227.00 | 2 312.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 363.00 | 73 726.00 | 31 637.00 | 105 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 256.00 | 89 204.00 | 203 052.00 | 292 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
BT Marchandises | 185 024.00 | | 185 024.00 | 185 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 596.00 | 10 006.00 | 310 590.00 | 320 596.00 |
BZ Autres créances | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
CF Disponibilités | 240 972.00 | | 240 972.00 | 240 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 077.00 | | 117 077.00 | 117 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 148.00 | 10 006.00 | 1 034 142.00 | 1 044 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 404.00 | 99 211.00 | 1 237 194.00 | 1 336 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 240 149.00 | 188 753.00 | | 240 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 340.00 | 111 397.00 | | 110 340.00 |
DL TOTAL (I) | 483 889.00 | 433 549.00 | | 483 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 791.00 | 217 457.00 | | 158 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 3 326.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 721.00 | 216 153.00 | | 206 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 934.00 | 147 504.00 | | 89 934.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 3 137.00 | | 7 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 509.00 | 107 771.00 | | 290 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 305.00 | 695 348.00 | | 753 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 194.00 | 1 128 897.00 | | 1 237 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 599.00 | 536 635.00 | | 651 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 714.00 | | 954 714.00 | 954 714.00 |
FG Production vendue services | 1 045 607.00 | | 1 045 607.00 | 1 045 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 321.00 | | 2 000 321.00 | 2 000 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 417.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 654.00 | 250.00 | | 12 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 1 278.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 288.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 583.00 | -1 038.00 | | 12 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 936.00 | 45 896.00 | | 42 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 301.00 | 2 084 103.00 | | 2 021 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 962.00 | 1 972 706.00 | | 1 910 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 340.00 | 111 397.00 | | 110 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 672.00 | 16 098.00 | | 24 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 699.00 | | 17 265.00 | 279 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 292 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 172 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | 115 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 801.00 | | | 172 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 797.00 | | 17 265.00 | 102 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 499.00 | 18 413.00 | 4 708.00 | 75 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | | 549.00 | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 698.00 | 18 413.00 | 4 159.00 | 67 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | 2 065.00 | | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | 2 065.00 | | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | 2 065.00 | | 7 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 721.00 | 206 721.00 | | 206 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 509.00 | 290 509.00 | | 290 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 308 589.00 | 308 589.00 | | 308 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 791.00 | 57 085.00 | 101 706.00 | 158 791.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 077.00 | 117 077.00 | | 117 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 315.00 | 519 315.00 | | 519 315.00 |
VW T.V.A. | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 305.00 | 651 599.00 | 101 706.00 | 753 305.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |