| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 10 540.00 | 6 119.00 | 4 420.00 | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 031.00 | 100 653.00 | 41 378.00 | 142 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 276.00 | 117 148.00 | 214 128.00 | 331 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
BT Marchandises | 152 683.00 | | 152 683.00 | 152 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 856.00 | 7 941.00 | 183 915.00 | 191 856.00 |
BZ Autres créances | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CF Disponibilités | 206 981.00 | | 206 981.00 | 206 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 690.00 | 7 941.00 | 672 749.00 | 680 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 965.00 | 125 089.00 | 886 877.00 | 1 011 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 149 683.00 | 56 683.00 | | 149 683.00 |
DH Report à nouveau | 5 338.00 | 52 333.00 | | 5 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 827.00 | 96 099.00 | | 73 827.00 |
DL TOTAL (I) | 362 248.00 | 338 515.00 | | 362 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 175.00 | 202 779.00 | | 160 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 2 169.00 | | 3 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 569.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 639.00 | 329 324.00 | | 189 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 554.00 | 71 959.00 | | 63 554.00 |
EA Autres dettes | 17 495.00 | 3 099.00 | | 17 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 129.00 | 107 406.00 | | 90 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 629.00 | 717 306.00 | | 524 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 877.00 | 1 055 821.00 | | 886 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 761.00 | 556 656.00 | | 406 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 541.00 | | 1 025 541.00 | 1 025 541.00 |
FG Production vendue services | 955 493.00 | | 955 493.00 | 955 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 034.00 | | 1 981 034.00 | 1 981 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 978.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 991.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -991.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 799.00 | 33 464.00 | | 28 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 969.00 | 1 935 376.00 | | 1 983 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 142.00 | 1 839 277.00 | | 1 910 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 827.00 | 96 099.00 | | 73 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 629.00 | | 23 251.00 | 312 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 331 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | 153 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 843.00 | | | 174 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 456.00 | | 23 251.00 | 134 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 507.00 | 13 245.00 | 4 605.00 | 108 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 605.00 | 238.00 | | 9 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 902.00 | 13 007.00 | 4 605.00 | 98 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 343.00 | 2 598.00 | | 5 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 343.00 | 2 598.00 | | 5 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 343.00 | 2 598.00 | | 5 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 639.00 | 189 639.00 | | 189 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 175.00 | 42 581.00 | 117 594.00 | 160 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 693.00 | 218 693.00 | | 218 693.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 355.00 | 406 761.00 | 117 594.00 | 524 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |