| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 560.00 | 188 560.00 | | 188 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 266.00 | | 1 329 266.00 | 1 329 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 088.00 | 669 247.00 | 224 841.00 | 894 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 503.00 | 872 160.00 | 1 748 343.00 | 2 620 503.00 |
BT Marchandises | 963 286.00 | 88 215.00 | 875 070.00 | 963 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720 580.00 | 113 207.00 | 6 607 373.00 | 6 720 580.00 |
BZ Autres créances | 3 655 318.00 | | 3 655 318.00 | 3 655 318.00 |
CF Disponibilités | 222 004.00 | | 222 004.00 | 222 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 355.00 | | 740 355.00 | 740 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 301 542.00 | 201 422.00 | 12 100 120.00 | 12 301 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 922 045.00 | 1 073 583.00 | 13 848 463.00 | 14 922 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 520.00 | 1 283 520.00 | | 1 283 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 552.00 | 1 690 552.00 | | 1 690 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
DG Autres réserves | 693 661.00 | 1 161 644.00 | | 693 661.00 |
DH Report à nouveau | | -385 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 720.00 | 366 596.00 | | 530 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 005.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 326 805.00 | 4 255 322.00 | | 4 326 805.00 |
DP Provisions pour risques | 961 869.00 | 1 243 404.00 | | 961 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 869.00 | 1 243 404.00 | | 961 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 439.00 | 45 680.00 | | 35 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 306.00 | 4 936 401.00 | | 4 502 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 218.00 | 2 727 303.00 | | 2 577 218.00 |
EA Autres dettes | 170 401.00 | 333 515.00 | | 170 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274 424.00 | 1 239 202.00 | | 1 274 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 788.00 | 9 282 101.00 | | 8 559 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 848 463.00 | 14 780 827.00 | | 13 848 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 906 171.00 | | 10 906 171.00 | 10 906 171.00 |
FG Production vendue services | 15 835 082.00 | | 15 835 082.00 | 15 835 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 741 253.00 | | 26 741 253.00 | 26 741 253.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 494 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 765 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 416 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 537.00 | |
GE Autres charges | | | 746 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 724 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 092.00 | 66 201.00 | | 79 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 422.00 | 1 003 085.00 | | 707 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 514.00 | 1 069 286.00 | | 786 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 866.00 | 11 409.00 | | 13 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 897.00 | 1 030 806.00 | | 732 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 764.00 | 1 042 215.00 | | 746 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 751.00 | 27 071.00 | | -39 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 714.00 | 24 545.00 | | 88 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 731.00 | 76 141.00 | | 192 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 292 556.00 | 28 485 099.00 | | 28 292 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 761 836.00 | 28 118 503.00 | | 27 761 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 720.00 | 366 595.00 | | 530 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 074.00 | 918 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 505.00 | | 172 143.00 | 1 372 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 196.00 | | 60 760.00 | 114 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 944.00 | 104 145.00 | 626 928.00 | 1 394 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 910.00 | | 33 350.00 | 221 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 034.00 | 104 145.00 | 593 578.00 | 1 173 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 243 404.00 | 83 993.00 | 365 528.00 | 1 243 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 404.00 | 83 993.00 | 365 528.00 | 1 243 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 306.00 | 4 502 306.00 | | 4 502 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 666.00 | 841 666.00 | | 841 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 950.00 | 631 950.00 | | 631 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 401.00 | 170 401.00 | | 170 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274 424.00 | 1 274 424.00 | | 1 274 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
UX Autres créances clients | 6 563 227.00 | 6 563 227.00 | | 6 563 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 352.00 | 157 352.00 | | 157 352.00 |
VB T. V. A. | 414 427.00 | 414 427.00 | | 414 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 673 989.00 | 2 673 989.00 | | 2 673 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 049.00 | 535 846.00 | 5 203.00 | 541 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 355.00 | 740 355.00 | | 740 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 286 740.00 | 11 106 581.00 | 180 159.00 | 11 286 740.00 |
VW T.V.A. | 998 552.00 | 998 552.00 | | 998 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 564 644.00 | 8 564 644.00 | | 8 564 644.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |