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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 6 447.00 | 2 496.00 | 8 943.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 501.00 | 39 962.00 | 6 539.00 | 46 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 602.00 | 300 350.00 | 156 253.00 | 456 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 492.00 | 346 758.00 | 307 734.00 | 654 492.00 |
BT Marchandises | 1 850 678.00 | 97 997.00 | 1 752 681.00 | 1 850 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 518.00 | 26 294.00 | 187 224.00 | 213 518.00 |
BZ Autres créances | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
CF Disponibilités | 767 565.00 | | 767 565.00 | 767 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 910.00 | | 297 910.00 | 297 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 183.00 | 124 291.00 | 3 115 892.00 | 3 240 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 675.00 | 471 048.00 | 3 423 626.00 | 3 894 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 130 487.00 | 116 293.00 | | 130 487.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 219.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 338.00 | 141 759.00 | | 501 338.00 |
DL TOTAL (I) | 802 545.00 | 428 772.00 | | 802 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 844.00 | 67 926.00 | | 494 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 012.00 | 412 899.00 | | 759 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 853.00 | 22 391.00 | | 28 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 081.00 | 459 744.00 | | 1 055 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 290.00 | 293 743.00 | | 283 290.00 |
EA Autres dettes | | 578 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 621 081.00 | 1 835 428.00 | | 2 621 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 626.00 | 2 264 200.00 | | 3 423 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 012.00 | | | 759 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 951.00 | | 106 298.00 | 566 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 757.00 | 654 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 707.00 | 124 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 525 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 511.00 | | | 137 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 855.00 | | 103 298.00 | 427 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 3 000.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 873.00 | 42 524.00 | 13 640.00 | 317 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | 3 516.00 | 7 554.00 | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 389.00 | 39 008.00 | 6 086.00 | 307 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 883.00 | 97 997.00 | 67 883.00 | 67 883.00 |
6T Sur comptes clients | 142 465.00 | 26 294.00 | 142 465.00 | 142 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 348.00 | 124 291.00 | 210 348.00 | 210 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 348.00 | 124 291.00 | 210 348.00 | 210 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 081.00 | 1 055 081.00 | | 1 055 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VB T. V. A. | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 422.00 | 101 241.00 | 345 200.00 | 493 422.00 |
VI Groupe et associés | 309 012.00 | 309 012.00 | | 309 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 910.00 | 297 910.00 | | 297 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 148.00 | 620 730.00 | 4 418.00 | 625 148.00 |
VW T.V.A. | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 228.00 | 2 200 046.00 | 345 200.00 | 2 592 228.00 |