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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 858.00 | 6 628.00 | 16 230.00 | 22 858.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 921.00 | 33 770.00 | 9 151.00 | 42 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 301.00 | 298 197.00 | 225 104.00 | 523 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 527.00 | 338 595.00 | 367 932.00 | 706 527.00 |
BT Marchandises | 2 021 222.00 | 2 638.00 | 2 018 584.00 | 2 021 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 223.00 | 139 802.00 | 330 421.00 | 470 223.00 |
BZ Autres créances | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
CF Disponibilités | 457 279.00 | | 457 279.00 | 457 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 968.00 | 142 440.00 | 2 959 528.00 | 3 101 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 495.00 | 481 035.00 | 3 327 461.00 | 3 808 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 539.00 | 313 160.00 | | 176 539.00 |
DL TOTAL (I) | 462 938.00 | 599 558.00 | | 462 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 135.00 | 300 626.00 | | 214 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 208.00 | 795 273.00 | | 981 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 300.00 | 33 737.00 | | 31 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 764.00 | 1 707 298.00 | | 1 405 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 115.00 | 181 842.00 | | 232 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 523.00 | 3 018 776.00 | | 2 864 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 461.00 | 3 618 335.00 | | 3 327 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981 208.00 | | | 981 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 785.00 | | 23 890.00 | 762 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 148.00 | 706 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 081.00 | 138 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 066.00 | 566 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 093.00 | | 12 707.00 | 150 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 106.00 | | 11 183.00 | 611 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 778.00 | 59 541.00 | 50 724.00 | 329 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 752.00 | 956.00 | 24 081.00 | 29 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 026.00 | 58 584.00 | 26 643.00 | 300 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 394.00 | | 32 756.00 | 35 394.00 |
6T Sur comptes clients | 75 589.00 | 65 533.00 | 1 320.00 | 75 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 983.00 | 65 533.00 | 34 076.00 | 110 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 983.00 | 65 533.00 | 34 076.00 | 110 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 764.00 | 1 405 764.00 | | 1 405 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 273 894.00 | 273 894.00 | | 273 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 330.00 | | 196 330.00 | 196 330.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 184.00 | 94 184.00 | | 94 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 951.00 | 52 506.00 | 67 445.00 | 119 951.00 |
VI Groupe et associés | 591 404.00 | 591 404.00 | | 591 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 453.00 | 402 706.00 | 197 747.00 | 600 453.00 |
VW T.V.A. | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 222.00 | 2 765 777.00 | 67 445.00 | 2 833 222.00 |