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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 6 447.00 | 2 496.00 | 8 943.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 610.00 | 48 720.00 | 6 890.00 | 55 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 973.00 | 470 798.00 | 140 175.00 | 610 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 445.00 | 525 964.00 | 274 481.00 | 800 445.00 |
BT Marchandises | 2 491 489.00 | 5 201.00 | 2 486 288.00 | 2 491 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 777.00 | 93 675.00 | 387 102.00 | 480 777.00 |
BZ Autres créances | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 107 561.00 | | 1 107 561.00 | 1 107 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 866.00 | | 512 866.00 | 512 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 571.00 | 98 876.00 | 4 615 695.00 | 4 714 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 016.00 | 624 840.00 | 4 890 176.00 | 5 515 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 980 226.00 | 544 312.00 | | 980 226.00 |
DH Report à nouveau | | 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 450.00 | 485 694.00 | | 588 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 176.00 | 1 200 726.00 | | 1 739 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 861.00 | 1 406 830.00 | | 1 318 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 933.00 | 656 856.00 | | 168 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 332.00 | 74 999.00 | | 110 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 885.00 | 1 548 080.00 | | 1 209 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 801.00 | 384 709.00 | | 338 801.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 22 355.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 000.00 | 4 093 829.00 | | 3 151 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 176.00 | 5 294 555.00 | | 4 890 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 968.00 | 2 804 904.00 | | 2 007 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 318.00 | | 20 127.00 | 780 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 929.00 | | 20 127.00 | 653 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 463.00 | 55 501.00 | | 470 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 016.00 | 55 501.00 | | 464 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 542.00 | 2 992.00 | 30 333.00 | 32 542.00 |
6T Sur comptes clients | 100 631.00 | 5 892.00 | 12 848.00 | 100 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 263.00 | 8 884.00 | 43 270.00 | 133 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 263.00 | 8 884.00 | 43 270.00 | 133 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 884.00 | 43 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 885.00 | 1 209 885.00 | | 1 209 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 311 718.00 | 311 718.00 | | 311 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
VB T. V. A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VC Groupe et associés | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 861.00 | 286 161.00 | 1 032 700.00 | 1 318 861.00 |
VI Groupe et associés | 270 211.00 | 270 211.00 | | 270 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 866.00 | 512 866.00 | | 512 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 673.00 | 1 076 256.00 | 1 418.00 | 1 077 673.00 |
VW T.V.A. | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 668.00 | 2 007 968.00 | 1 032 700.00 | 3 040 668.00 |