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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 650.00 | 10 484.00 | 11 166.00 | 21 650.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 921.00 | 36 994.00 | 5 927.00 | 42 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 934.00 | 270 395.00 | 114 538.00 | 384 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 951.00 | 317 873.00 | 249 078.00 | 566 951.00 |
BT Marchandises | 1 022 679.00 | 67 883.00 | 954 796.00 | 1 022 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 222.00 | 142 465.00 | 116 757.00 | 259 222.00 |
BZ Autres créances | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CF Disponibilités | 605 762.00 | | 605 762.00 | 605 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 470.00 | 210 348.00 | 2 015 122.00 | 2 225 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 421.00 | 528 221.00 | 2 264 200.00 | 2 792 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 116 293.00 | 115 679.00 | | 116 293.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 759.00 | 176 539.00 | | 141 759.00 |
DL TOTAL (I) | 428 772.00 | 462 938.00 | | 428 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 926.00 | 214 135.00 | | 67 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 899.00 | 976 740.00 | | 412 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 391.00 | 31 300.00 | | 22 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 744.00 | 1 405 764.00 | | 459 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 743.00 | 231 918.00 | | 293 743.00 |
EA Autres dettes | 578 725.00 | | | 578 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 428.00 | 2 859 859.00 | | 1 835 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 200.00 | 3 322 797.00 | | 2 264 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 899.00 | | | 412 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 527.00 | | 1 778.00 | 706 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 353.00 | 566 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 208.00 | 137 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 145.00 | 427 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 719.00 | | | 138 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 222.00 | | 1 778.00 | 566 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 595.00 | 57 855.00 | 78 576.00 | 338 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 5 064.00 | 1 208.00 | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 967.00 | 52 791.00 | 77 368.00 | 331 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 638.00 | 67 883.00 | 2 638.00 | 2 638.00 |
6T Sur comptes clients | 139 802.00 | 30 699.00 | 28 036.00 | 139 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 440.00 | 98 582.00 | 30 674.00 | 142 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 440.00 | 98 582.00 | 30 674.00 | 142 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 744.00 | 459 744.00 | | 459 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 253.00 | 129 253.00 | | 129 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 725.00 | 578 725.00 | | 578 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 710.00 | | 153 710.00 | 153 710.00 |
VB T. V. A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 926.00 | 30 799.00 | 37 128.00 | 67 926.00 |
VI Groupe et associés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 960.00 | 230 960.00 | | 230 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 612.00 | 387 485.00 | 155 127.00 | 542 612.00 |
VW T.V.A. | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 036.00 | 1 775 909.00 | 37 128.00 | 1 813 036.00 |