| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 11 759.00 | 1 454.00 | 13 213.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 961.00 | 117 884.00 | 53 077.00 | 170 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 174.00 | 129 643.00 | 62 531.00 | 192 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 136.00 | 64 070.00 | 797 066.00 | 861 136.00 |
BZ Autres créances | 240 027.00 | | 240 027.00 | 240 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 905.00 | | 185 905.00 | 185 905.00 |
CF Disponibilités | 230 095.00 | | 230 095.00 | 230 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 698.00 | 64 070.00 | 1 462 627.00 | 1 526 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 872.00 | 193 713.00 | 1 525 159.00 | 1 718 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 279.00 | 615 916.00 | | 655 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 866.00 | 197 363.00 | | -94 866.00 |
DL TOTAL (I) | 670 413.00 | 923 279.00 | | 670 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 921.00 | 14 436.00 | | 17 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 921.00 | 14 436.00 | | 17 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 304.00 | 31 519.00 | | 21 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 10 949.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 934.00 | 75 136.00 | | 278 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 355.00 | 385 132.00 | | 488 355.00 |
EA Autres dettes | 48 031.00 | 32 178.00 | | 48 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 825.00 | 537 992.00 | | 836 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 159.00 | 1 475 707.00 | | 1 525 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 516 886.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 512.00 | | 2 660 512.00 | 2 660 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 512.00 | | 2 660 512.00 | 2 660 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 86 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 326.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 333.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 12 311.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 16 422.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -4 222.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 380.00 | 70 286.00 | | -5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 179.00 | 2 158 850.00 | | 2 750 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 044.00 | 1 961 488.00 | | 2 845 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 866.00 | 197 363.00 | | -94 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 963.00 | | 17 742.00 | 174 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 192 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 218.00 | | 17 742.00 | 153 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 742.00 | 19 901.00 | | 109 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 509.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 492.00 | 19 391.00 | | 98 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 436.00 | 3 485.00 | | 14 436.00 |
6T Sur comptes clients | 105 206.00 | 45 016.00 | 86 151.00 | 105 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 206.00 | 45 016.00 | 86 151.00 | 105 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 642.00 | 48 501.00 | 86 151.00 | 119 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 501.00 | 86 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 934.00 | 278 934.00 | | 278 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 223.00 | 158 223.00 | | 158 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 783 559.00 | 783 559.00 | | 783 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
VB T. V. A. | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 369.00 | 133 889.00 | 4 480.00 | 138 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 697.00 | 1 106 217.00 | 12 480.00 | 1 118 697.00 |
VW T.V.A. | 210 997.00 | 210 997.00 | | 210 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 825.00 | 836 825.00 | | 836 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |