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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 12 019.00 | 1 194.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 817.00 | 166 687.00 | 64 130.00 | 230 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 230.00 | 178 706.00 | 73 524.00 | 252 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 583.00 | 89 716.00 | 1 177 867.00 | 1 267 583.00 |
BZ Autres créances | 233 274.00 | | 233 274.00 | 233 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 776.00 | | 186 776.00 | 186 776.00 |
CF Disponibilités | 415 987.00 | | 415 987.00 | 415 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 485.00 | 89 716.00 | 2 041 769.00 | 2 131 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 715.00 | 268 422.00 | 2 115 293.00 | 2 383 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 124.00 | 643 043.00 | | 650 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 151.00 | 87 082.00 | | 184 151.00 |
DL TOTAL (I) | 944 275.00 | 840 124.00 | | 944 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 297.00 | 26 202.00 | | 33 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 297.00 | 26 202.00 | | 33 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 139.00 | 478 428.00 | | 466 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 935.00 | 644 333.00 | | 656 935.00 |
EA Autres dettes | 14 447.00 | 44 589.00 | | 14 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 721.00 | 1 176 659.00 | | 1 137 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 293.00 | 2 042 985.00 | | 2 115 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 344 814.00 | 1 625.00 | 4 346 439.00 | 4 344 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 814.00 | 1 625.00 | 4 346 439.00 | 4 344 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 544.00 | 32 664.00 | | 66 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 850.00 | 3 644 457.00 | | 4 509 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 698.00 | 3 557 376.00 | | 4 325 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 151.00 | 87 082.00 | | 184 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 048.00 | | 36 183.00 | 216 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 834.00 | | 35 983.00 | 194 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 200.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 339.00 | 27 367.00 | | 151 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 319.00 | 27 367.00 | | 139 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 202.00 | 7 095.00 | | 26 202.00 |
6T Sur comptes clients | 61 744.00 | 38 498.00 | 10 526.00 | 61 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 744.00 | 38 498.00 | 10 526.00 | 61 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 946.00 | 45 593.00 | 10 526.00 | 87 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 593.00 | 10 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 139.00 | 466 139.00 | | 466 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 958.00 | 161 958.00 | | 161 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 639.00 | 141 639.00 | | 141 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 950.00 | 1 159 950.00 | | 1 159 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VB T. V. A. | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VC Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852.00 | | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
VP Divers | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 225.00 | 167 225.00 | | 167 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 922.00 | 1 528 598.00 | 8 324.00 | 1 536 922.00 |
VW T.V.A. | 303 960.00 | 303 960.00 | | 303 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 721.00 | 1 137 721.00 | | 1 137 721.00 |