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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 12 019.00 | 1 194.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 101.00 | 136 574.00 | 43 527.00 | 180 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 315.00 | 148 594.00 | 52 721.00 | 201 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 378.00 | 53 266.00 | 1 229 112.00 | 1 282 378.00 |
BZ Autres créances | 132 921.00 | | 132 921.00 | 132 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 371.00 | | 186 371.00 | 186 371.00 |
CF Disponibilités | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 316.00 | 53 266.00 | 1 636 050.00 | 1 689 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 631.00 | 201 860.00 | 1 688 771.00 | 1 890 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 413.00 | 655 279.00 | | 560 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 630.00 | -94 866.00 | | 157 630.00 |
DL TOTAL (I) | 828 043.00 | 670 413.00 | | 828 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 487.00 | 17 921.00 | | 22 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 487.00 | 17 921.00 | | 22 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 215.00 | 21 304.00 | | 11 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 849.00 | 278 934.00 | | 283 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 824.00 | 488 355.00 | | 496 824.00 |
EA Autres dettes | 14 503.00 | 48 031.00 | | 14 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 241.00 | 836 825.00 | | 838 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 771.00 | 1 525 159.00 | | 1 688 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 854.00 | | 3 267 854.00 | 3 267 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 854.00 | | 3 267 854.00 | 3 267 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 12 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | -5 380.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 876.00 | 2 750 179.00 | | 3 318 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 246.00 | 2 845 044.00 | | 3 161 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 630.00 | -94 866.00 | | 157 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 174.00 | | 9 141.00 | 192 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 961.00 | | 9 141.00 | 170 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 643.00 | 18 951.00 | | 129 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 759.00 | 260.00 | | 11 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 884.00 | 18 691.00 | | 117 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 921.00 | 4 566.00 | | 17 921.00 |
6T Sur comptes clients | 64 070.00 | 39 962.00 | 50 766.00 | 64 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 070.00 | 39 962.00 | 50 766.00 | 64 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 991.00 | 44 528.00 | 50 766.00 | 81 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 528.00 | 50 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 849.00 | 283 849.00 | | 283 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 484.00 | 1 218 484.00 | | 1 218 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
VB T. V. A. | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 025.00 | 10 173.00 | 852.00 | 11 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 716.00 | 1 416 094.00 | 13 622.00 | 1 429 716.00 |
VW T.V.A. | 249 396.00 | 249 396.00 | | 249 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 241.00 | 837 390.00 | 852.00 | 838 241.00 |