| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 12 019.00 | 1 194.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 757.00 | 203 720.00 | 46 037.00 | 249 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 970.00 | 215 739.00 | 55 231.00 | 270 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 028.00 | 202 666.00 | 1 468 362.00 | 1 671 028.00 |
BZ Autres créances | 363 510.00 | | 363 510.00 | 363 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 097.00 | 202 666.00 | 1 944 431.00 | 2 147 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 067.00 | 418 405.00 | 1 999 662.00 | 2 418 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 275.00 | 650 124.00 | | 734 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 273.00 | 184 151.00 | | -841 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003.00 | 944 275.00 | | 3 003.00 |
DP Provisions pour risques | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 665.00 | 33 297.00 | | 38 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 665.00 | 33 297.00 | | 305 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 650.00 | 200.00 | | 323 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 586.00 | 466 139.00 | | 566 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 601.00 | 656 935.00 | | 720 601.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | 14 447.00 | | 7 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 995.00 | 1 137 721.00 | | 1 690 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 662.00 | 2 115 293.00 | | 1 999 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 142 258.00 | | 4 142 258.00 | 4 142 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 258.00 | | 4 142 258.00 | 4 142 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 095.00 | |
GE Autres charges | | | 12 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 342.00 | 66 544.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 606.00 | 4 509 850.00 | | 4 268 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 879.00 | 4 325 698.00 | | 5 109 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 273.00 | 184 151.00 | | -841 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 230.00 | | 23 334.00 | 252 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 270 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 394.00 | 249 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 817.00 | | 23 334.00 | 230 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 706.00 | 39 850.00 | 2 817.00 | 178 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 687.00 | 39 850.00 | 2 817.00 | 166 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 297.00 | 272 368.00 | | 33 297.00 |
6T Sur comptes clients | 89 716.00 | 148 632.00 | 35 682.00 | 89 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 716.00 | 148 632.00 | 35 682.00 | 89 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 013.00 | 421 000.00 | 35 682.00 | 123 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 727.00 | 35 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 650.00 | 323 650.00 | | 323 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 586.00 | 566 586.00 | | 566 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 840.00 | 188 840.00 | | 188 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 997.00 | 168 997.00 | | 168 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 829.00 | 1 427 829.00 | | 1 427 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 199.00 | 243 199.00 | | 243 199.00 |
VB T. V. A. | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 882.00 | 69 216.00 | 9 666.00 | 78 882.00 |
VP Divers | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 444.00 | 200 444.00 | | 200 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 119.00 | 2 054 453.00 | 9 666.00 | 2 064 119.00 |
VW T.V.A. | 351 877.00 | 351 877.00 | | 351 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 995.00 | 1 690 995.00 | | 1 690 995.00 |