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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 12 019.00 | 1 194.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 834.00 | 139 319.00 | 55 515.00 | 194 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 048.00 | 151 339.00 | 64 709.00 | 216 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 027.00 | 61 744.00 | 1 185 283.00 | 1 247 027.00 |
BZ Autres créances | 188 259.00 | | 188 259.00 | 188 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 589.00 | | 186 589.00 | 186 589.00 |
CF Disponibilités | 400 674.00 | | 400 674.00 | 400 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 020.00 | 61 744.00 | 1 978 276.00 | 2 040 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 068.00 | 213 083.00 | 2 042 985.00 | 2 256 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 043.00 | 560 413.00 | | 643 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 082.00 | 157 630.00 | | 87 082.00 |
DL TOTAL (I) | 840 124.00 | 828 043.00 | | 840 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 202.00 | 22 487.00 | | 26 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 202.00 | 22 487.00 | | 26 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 11 215.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 428.00 | 283 849.00 | | 478 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 333.00 | 496 824.00 | | 644 333.00 |
EA Autres dettes | 44 589.00 | 14 503.00 | | 44 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 257.00 | 31 651.00 | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 659.00 | 838 241.00 | | 1 176 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 985.00 | 1 688 771.00 | | 2 042 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 116.00 | | 3 608 116.00 | 3 608 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 116.00 | | 3 608 116.00 | 3 608 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 13 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 664.00 | 716.00 | | 32 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 457.00 | 3 318 876.00 | | 3 644 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 376.00 | 3 161 246.00 | | 3 557 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 082.00 | 157 630.00 | | 87 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 315.00 | | 35 144.00 | 201 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 410.00 | 216 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 410.00 | 194 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 101.00 | | 35 144.00 | 180 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 594.00 | 23 155.00 | 20 410.00 | 148 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 574.00 | 23 155.00 | 20 410.00 | 136 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 487.00 | 3 715.00 | | 22 487.00 |
6T Sur comptes clients | 53 266.00 | 36 382.00 | 27 904.00 | 53 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 266.00 | 36 382.00 | 27 904.00 | 53 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 753.00 | 40 097.00 | 27 904.00 | 75 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 097.00 | 27 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 428.00 | 478 428.00 | | 478 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 959.00 | 1 172 959.00 | | 1 172 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
VB T. V. A. | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
VP Divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 757.00 | 1 446 206.00 | 14 551.00 | 1 460 757.00 |
VW T.V.A. | 318 550.00 | 318 550.00 | | 318 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 659.00 | 1 176 659.00 | | 1 176 659.00 |