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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 152.00 | 14 564.00 | 15 588.00 | 30 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 367.00 | 15 689.00 | 15 678.00 | 31 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 167.00 | | 95 167.00 | 95 167.00 |
BZ Autres créances | 253 651.00 | 226 000.00 | 27 651.00 | 253 651.00 |
CF Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 291.00 | 226 000.00 | 127 291.00 | 353 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 657.00 | 241 689.00 | 142 968.00 | 384 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -164 715.00 | -134 758.00 | | -164 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 901.00 | -29 957.00 | | -19 901.00 |
DL TOTAL (I) | -183 516.00 | -163 615.00 | | -183 516.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 675.00 | 220 813.00 | | 244 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 18 135.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 599.00 | 27 205.00 | | 47 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 537.00 | 19 725.00 | | 14 537.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 485.00 | 285 878.00 | | 308 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 968.00 | 122 263.00 | | 142 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
FG Production vendue services | 358 633.00 | | 358 633.00 | 358 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 530.00 | | 371 530.00 | 371 530.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 436.00 | 879.00 | | 14 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 603.00 | 879.00 | | 15 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 319.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 319.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 369.00 | 560.00 | | 15 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 781.00 | -16 240.00 | | -11 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 138.00 | 366 653.00 | | 387 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 040.00 | 396 609.00 | | 407 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 901.00 | -29 957.00 | | -19 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 264.00 | | 12 200.00 | 19 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 31 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 30 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 049.00 | | 12 200.00 | 18 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 548.00 | 5 238.00 | 97.00 | 10 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 423.00 | 5 238.00 | 97.00 | 9 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 000.00 | 18 000.00 | | 226 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VC Groupe et associés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 675.00 | 147 362.00 | 97 314.00 | 244 675.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 721.00 | 230 721.00 | | 230 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 908.00 | 348 818.00 | 90.00 | 348 908.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 996.00 | 210 682.00 | 97 314.00 | 307 996.00 |