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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 28 988.00 | 1 884.00 | 30 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 087.00 | 30 113.00 | 1 974.00 | 32 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
BZ Autres créances | 257 656.00 | 226 000.00 | 31 656.00 | 257 656.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 660.00 | 226 000.00 | 94 660.00 | 320 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 747.00 | 256 113.00 | 96 634.00 | 352 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -263 142.00 | -217 449.00 | | -263 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 562.00 | -45 693.00 | | -11 562.00 |
DL TOTAL (I) | -273 605.00 | -262 042.00 | | -273 605.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 654.00 | 299 872.00 | | 316 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 611.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 732.00 | 34 055.00 | | 26 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 232.00 | 12 137.00 | | 10 232.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 938.00 | 347 164.00 | | 356 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 634.00 | 98 422.00 | | 96 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 268.00 | | -4 268.00 | -4 268.00 |
FG Production vendue services | 344 906.00 | | 344 906.00 | 344 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 638.00 | | 340 638.00 | 340 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 12.00 | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | 12.00 | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 939.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 939.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | -927.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 093.00 | -20 515.00 | | -4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 328.00 | 198 856.00 | | 342 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 890.00 | 244 549.00 | | 353 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 562.00 | -45 693.00 | | -11 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 919.00 | 3 194.00 | | 26 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 794.00 | 3 194.00 | | 25 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VB T. V. A. | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VC Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 201.00 | 269 201.00 | | 269 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 453.00 | 26 139.00 | 21 314.00 | 47 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 702.00 | 228 702.00 | | 228 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 926.00 | 318 836.00 | 90.00 | 318 926.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 938.00 | 335 624.00 | 21 314.00 | 356 938.00 |