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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 25 794.00 | 5 078.00 | 30 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 087.00 | 26 919.00 | 5 168.00 | 32 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
BZ Autres créances | 266 813.00 | 226 000.00 | 40 813.00 | 266 813.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 254.00 | 226 000.00 | 93 254.00 | 319 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 340.00 | 252 919.00 | 98 422.00 | 351 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -217 449.00 | -184 616.00 | | -217 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 693.00 | -32 833.00 | | -45 693.00 |
DL TOTAL (I) | -262 042.00 | -216 349.00 | | -262 042.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 18 000.00 | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | 18 000.00 | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 872.00 | 262 435.00 | | 299 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 682.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 23 658.00 | | 34 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 137.00 | 9 591.00 | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 164.00 | 296 854.00 | | 347 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 422.00 | 98 505.00 | | 98 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611.00 | | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 594.00 | | 184 594.00 | 184 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 594.00 | | 184 594.00 | 184 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 166.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 62.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 62.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 103.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 515.00 | -16 386.00 | | -20 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 856.00 | 217 851.00 | | 198 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 549.00 | 250 683.00 | | 244 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 693.00 | -32 833.00 | | -45 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 667.00 | 4 251.00 | | 22 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 542.00 | 4 251.00 | | 21 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 4 700.00 | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 000.00 | | 4 700.00 | 244 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VB T. V. A. | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VC Groupe et associés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 857.00 | 29 404.00 | 47 453.00 | 76 857.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 938.00 | 228 938.00 | | 228 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 021.00 | 318 931.00 | 90.00 | 319 021.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 675.00 | 299 222.00 | 47 453.00 | 346 675.00 |